來源:高頓網校 發布時間:2015-12-04 10:31 責編:admin

多項選擇題
 
按照投資的風險分散理論,以等量資金投資于A、B兩項目(     )。
 
A.若A、B兩項目完全負相關,組合后的非系統風險完全抵消
 
B.若A、B兩項目相關系數小于0,組合后的非系統風險可以減少
 
C.若A、B兩項目相關系數大于0,但小于1時,組合后的非系統風險不能減少
 
D.若A、B兩項目相關系數等于0,組合后的非系統風險為0
 
E.若A、B兩項目完全正相關,組合后的非系統風險不擴大也不減少
 
【正確答案】 A, B, E
 
【知 識 點】證券資產組合的風險與收益
 
【答案解析】
 
若A、B兩項目相關系數大于0,但小于1,屬于正相關,組合后的非系統風險也可以分散一部分,只不過分散效應不如負相關的強,所以選項C錯誤。若A、B兩項目相關系數等于0,組合后的非系統風險會減少,但不為0,所以選項D錯誤。

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